리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "모두 다 열심히 치킨게임"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "삼성전자의 18nm 양산은 예상보다 빠르게 이루어지며 시장 전체의 마진을 훼손하는 요인이 될 것이며 마이크론은 올해 DRAM 시장의 Bit growth를 20% 초중반으로 예상, 스스로는 그 이상을 달성하겠다는 상황은 이 치킨게임에서 한 걸음 뒤로 물러날 생각이 없다는 반증"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 3.8조원, 영업이익 5,461억원으로 전분기 대비 44.8%의 하락이 예상된다. 최근 실적을 발표한 마이크론의 경우에도 2Q16FY 실적은 매출액 29.3억달러(-12.4%QoQ), 영업적자 500만 달러로 13분기만에 적자를 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "시장 컨센서스가 최근 3개월 사이 34% 수준 하향되면서 기대감이 현실화 된 것은 다행이나, 주가 반전의 계기는 3분기 실적의 방향성 및 가시성에 의해 결정될 것으로 판단된다. 여전히 큰 폭의 턴어라운드의 여지가 보이지 않는 현 상황은 SK하이닉스에 대한 HOLD 의견을 유지하는 근거"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 67,000원까지 높아졌다가 2016년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20152 | 63471.7원 | 3 | 70000원 | 58000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55454.55원 | 3 | 70000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20154 | 46853.85원 | 2.94 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20161 | 39064.52원 | 2.92 | 52000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20162 | 37166.67원 | 2.83 | 40000원 | 31000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) | | 목표가 | 38291.67원 | 52000원 | 31000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160405 | HOLD(유지) | 31,000원 | | 20160127 | HOLD(유지) | 31,000원 | | 20151023 | HOLD(유지) | 35,000원 | | 20151014 | HOLD(하향) | 39,000원 | | 20151014 | HOLD | 39,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160405 | 동부 | HOLD(유지) | 31,000원 | | 20160404 | 유진 | 매수(유지) | 36,000원 | | 20160404 | 교보 | 매수(유지) | 39,000원 | | 20160404 | 대신 | 매수(유지) | 38,000원 -끝- |
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