리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자증권은 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 "지연되는 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 고정거래 가격은 1, 2월 6~8%, 3월 4~6% 하락하며 하락폭이 소폭 완화되는 모습을 보이고 있지만, DRAM 업황의 개선을 논하기는 아직 이르다는 판단이다. 대만의 PC 관련 업체들의 2월 매출액 합산이 전년동기대비 유사한 수준으로 회복되었지만, 1월이 11% 감소했던 점을 상기할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "수익성 개선을 위한 SK하이닉스와 Micron 등의 미세공정전환 확대는 DRAM 공급량 증가로 연결될 것이다. 뚜렷한 수요 회복이 없는 상황에서 공급량의 증가 가능성은 농후하기 때문에 DRAM 업황에 대한 보수적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주목해야 할 부분은 16년 하반기 수요 회복에 대한 기대감을 쉽게 가질 수 없는 상황에서 2z나노 공정전환의 안정화를 통한 수익성 개선 여력의 확보 여부이다. 주가 측면에서 현재 PBR 0.8배로 역사적 밴드 하단에 근접해 있어 추가적인 하락폭이 제한적이겠지만, 상승 모멘텀도 부족해 관망세가 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 60,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20152 | 63471.7원 | 3 | 70000원 | 58000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55454.55원 | 3 | 70000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20154 | 46853.85원 | 2.94 | 60000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20161 | 39064.52원 | 2.92 | 52000원 | 31000원 | 3 | 2 | | 20162 | 36250원 | 2.75 | 40000원 | 31000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM | | 목표가 | 38125원 | 52000원 | 31000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160408 | 매수 | 35,000원 | | 20160127 | 매수 | 35,000원 | | 20151023 | 매수 | 51,000원 | | 20151013 | 매수 | 51,000원 | | 20150519 | 매수 | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160408 | 하나금융투자 | 매수 | 35,000원 | | 20160406 | 하이 | HOLD(MAINTAIN) | 32,000원 | | 20160405 | 동부 | HOLD(유지) | 31,000원 | | 20160404 | 유진 | 매수(유지) | 36,000원 -끝- |
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