리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유안타증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "16.1Q 일회성 빼면 경상이익 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유안타증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 16.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 5,867억원으로 YoY 0.9% 감소, QoQ 45.2% 증가한 것으로 추정된다. 대출성장은 2015년대비 둔화되나 NIM 이 반등할 것으로 예상되며, 대손충당금 전입액이 경상 수준을 소폭 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 2016년 예상 당기순이익 및 ROE 는 각각 2.4조원, 7.8%로 업계 최고 수준이 유지될 전망이다. 16.1Q에는 경상적 수준을 다소 상회하는 대손비용이 예상되나 연간 기준으로는 40bp 대의 낮은 수준(2013년 59bp-2014년 43bp-2015년 43bp)이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "업계 최고 수준의 자본적정성을 바탕으로 중장기적인 자본 활용을 기대해 볼 수 있다는 점이 긍정적이다. 현재(15.4Q 그룹 기준) 동사의 BIS 자기자본비율 및 보통주자본비율은 각각 13.4%와 10.8% 수준이며, 최근 KB 금융이 현대증권 인수를 결정하며 비은행자회사 강화에 적극적으로 나서고 있어 동사의 자본 활용(배당, 인수/합병 등)에 대한 기대치가 높아져 갈 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년10월 58,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 55,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20152 | 55525원 | 3 | 63000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20153 | 55023.33원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20154 | 55760.71원 | 3 | 63000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20161 | 55259.26원 | 3 | 63000원 | 48000원 | 3 | 3 | | 20162 | 55333.33원 | 3 | 59000원 | 52000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 54406.25원 | 63000원 | 48000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160412 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20160205 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20151022 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20150701 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20150610 | 매수(신규) | 55,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160412 | 유안타 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20160407 | LIG | 매수(유지) | 52,000원 | | 20160405 | 미래에셋 | 매수 | 59,000원 | | 20160331 | NH투자 | 매수(유지) | 55,000원 -끝- |
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