리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 이베스트증권은 26일 현대증권(003450)에 대해 "환골탈태 가능성에 무게를 둔다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 이베스트증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 이베스트증권은 현대증권(003450)에 대해 "국민은행 플랫폼을 활용한 금융상품 판매 및 신규 고객자산 확보를 통해 취약한 자산관리 부문의 약점을 보완할 수 있다. 기업고객군 확대로 다양한 기업금융서비스 제공이 가능하며, 금융지주 지원여력 보강으로 Trading 및 중장기 PI투자역량 또한 강화될 전망이다. 비이자이익 증대에 주력하고 있는 KB금융의 전략하에서 현대증권의 활용도는 지속 높아질 것"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "상장사(현대증권)-비상장사(KB투자증권)간 합병의 경우 상장사의 합병가액은 주가에 국한되지 않는다. 피인수주체 소액주주는 여전히 불리한 위치이나 KB금융의 추가 지분인수 확보과정에서 장내매입 가능성 역시 상존한다. 이익기여 확대를 위해 배당성향 또한 높게 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 순이익은 2,000억원 수준으로 전망한다. 거래대금 감소와 부동산PF 관련 추가 위험인수 여력이 제한되면서 수수료이익 감소가 예상된다. 2015년 충당금 환입으로 800억원 이상의 순이익을 기록한 저축은행 자회사의 감익 또한 불가피해 보여 분기별 이익규모는 2015년 대비 둔화될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20152 | 11780원 | 2.65 | 14500원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20153 | 12000원 | 3 | 12000원 | 12000원 | 3 | 3 | | 20154 | 9100원 | 2.71 | 11000원 | 7700원 | 3 | 2 | | 20161 | 8533.33원 | 2.67 | 10500원 | 6200원 | 3 | 2 | | 20162 | 8740원 | 2.8 | 10000원 | 8000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 8740원 | 10000원 | 8000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20160426 | 매수(신규) | 10,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160426 | 이베스트 | 매수(신규) | 10,000원 | | 20160418 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 8,700원 | | 20160415 | 유진 | HOLD(유지) | 8,500원 | | 20160412 | 미래에셋 | 매수 | 8,000원 -끝- |
|