제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "2분기가 실적 저점..."매수(유지)_SK

[2016-04-27 11:70]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권은 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기가 실적 저점이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권이 내놓은 의견에 따르면 SK하이닉스의 2분기 예상실적은 매출액 3조8580억원으로 전년동기와 비교해서 -16.83% 감소, 영업이익은 5,150억원으로 -62.56% 감소, 그리고 당기순이익은 4,160억원으로 -62.47%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 5.53%증가, 영업이익 -8.33%감소, 그리고 당기순이익은 -7.14%가 감소할 것으로 예측된다. 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3,737억원 ~ 3조9330억원, 영업이익 566억원 ~ 6,040억원, 당기순이익 3,250억원 ~ 4,810억원으로 각각 집계되었는데, SK증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 21.97% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. Report statistics 목표주가는 2015년11월 43,000원까지 높아졌다가 2016년3월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20152 63471.7원 3 70000원 58000원 3 3 20153 55454.55원 3 70000원 45000원 3 3 20154 46853.85원 2.94 60000원 35000원 3 2 20161 39064.52원 2.92 52000원 31000원 3 2 20162 37166.67원 2.89 42000원 31000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM 목표가 37500원 52000원 31000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20160427 매수(유지) 37,000원 20160316 매수(유지) 37,000원 20151125 매수(신규편입) 43,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20160427 SK 매수(유지) 37,000원 20160427 대신 매수(유지) 38,000원 20160427 메리츠 매수 42,000원 20160427 한국 매수(유지) 38,000원 -끝-