제목:[투데이리포트]한국가스공사, "11분기만에 증가한..."매수_KTB

[2016-05-13 13:91]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "11분기만에 증가한 도시가스 판매가 효자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권이 내놓은 의견에 따르면 한국가스공사의 2분기 예상실적은 매출액 3조8398억원으로 전년동기와 비교해서 -22.71% 감소, 영업이익은 -304억원으로 -926.09% 감소, 그리고 당기순이익은 -1,881억원으로 365.13%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -50.55%감소, 영업이익 -103.4%감소, 그리고 당기순이익은 -136.79%가 감소할 것으로 예측된다. 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조5340억원 ~ 5조5310억원, 영업이익 -350억원 ~ 460억원, 당기순이익 -1,881억원 ~ -419억원으로 각각 집계되었는데, KTB증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 55.65% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 이례적으로 작은 것으로 평가된다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 62,000원까지 높아졌다가 2015년9월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20152 63552.63원 2.97 76000원 49000원 3 2 20153 59650원 2.98 76000원 48000원 3 2.5 20154 57400원 2.95 70000원 45000원 3 2 20161 49590.91원 2.98 58000원 42000원 3 2.5 20162 52650원 3 58000원 49000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 52000원 58000원 42000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20160513 매수 50,000원 20160502 매수 50,000원 20160307 매수 50,000원 20160222 매수 50,000원 20160215 매수 50,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20160513 KTB 매수 50,000원 20160513 신한금융투자 매수(유지) 55,000원 20160513 HMC 매수 50,000원 20160513 미래에셋대우 매수(유지) 52,000원 -끝-