제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "마이크론과 다른 실…" 매수(유지)-NH투자증권
  [2016-07-08 13:34]

리포트뉴스
소제목내용
NH투자증권에서 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 "마이크론과 다른 실적 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사는 수요 약세에도 불구, 적자에 돌입한 마이크론과 달리 2분기 영업이익 4,511억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. DRAM 수요 둔화에 따른 가격 하락세에도 불구 물량 증가로 매출은 전분기 대비 소폭 상승한 2.86조원 매출을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최근 반도체 주요 업체들이 DRAM 투자를 자제하고 대신 NAND 투자에 집중하면서 DRAM 공급량 증가에 대한 제한적인 요소가 발생하고 있는 상황. 즉, DRAM 업황 부진으로 3개 DRAM 업체들은 CAPEX 투자규모를 줄일 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 계절적 성수기 및 공급 둔화로 공급과잉이 완화될 것으로 판단되는 바 하반기 실적 회복이 예상된다"라고 전망했다.

Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 65,000원까지 높아졌다가 2016년1월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2015355454.55원370000원45000원33
2015446853.85원2.9460000원35000원32
2016139064.52원2.9252000원31000원32
2016237230.77원2.946000원31000원32
2016338200원341000원36000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표가37181.82원46000원31000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20160708매수(유지)41,000원
20160525매수(유지)41,000원
20160427매수(유지)41,000원
20160314매수(유지)41,000원
20160127매수(유지)41,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20160708NH투자증권매수(유지)41,000원
20160706대신증권매수(유지)38,000원
20160705교보증권매수(유지)39,000원
20160701KTB투자증권매수37,000원 -끝-