리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "버릴 것은 버리고, 잊었던 것은 꺼내고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 영업적자 1,878억원(적자 지속, -428억원 YoY)으로 컨센서스 1,066억원 적자를 하회할 전망이다. 가스도매 영업적자는 1,885억원(적자 지속, -159억원 YoY)이 예상된다. 여름철 비수기 영향 이외에도 신규 인원 채용에 따른 인건비 증가 등으로 고정비가 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 3,328억원(+17% YoY)이 전망된다. 해외 자원개발 영업이익이 322억원으로 흑자전환되며 실적 개선을 견인하겠다. 이는 15년 4분기 주바이르가 285억원의 영업손실 기록에 따른 기저효과 등이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "유가가 큰 폭으로 하락하지 않는다면, GLNG의 추가적인 손상처리는 없을 전망이다. 아카스 손상처리 이유는 이라크 IS분쟁으로 사업이 중단되었기 때문이다. 대체 석유광구 확보를 통해 기존에 예상되었던 이익은 회수 가능하다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20154 | 57400원 | 2.95 | 70000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20161 | 49590.91원 | 2.98 | 58000원 | 42000원 | 3 | 2.5 | | 20162 | 52733.33원 | 3 | 58000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20163 | 55326.09원 | 2.93 | 60000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20164 | 58750원 | 3 | 60000원 | 57000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) | | 목표가 | 54821.43원 | 60000원 | 46000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20161012 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20160811 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20160513 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20160503 | 매수(유지) | 55,000원 | | 20160215 | 매수(유지) | 47,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161012 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20161006 | NH투자증권 | 매수 | 58,000원 | | 20161006 | KTB투자증권 | 매수 | 60,000원 | | 20161006 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 57,000원 -끝- |
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