리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 11일 동양생명(082640)에 대해 "유상증자 부담, 주가 선반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "최근 주가 하락으로 동양생명의 12MF PBR이 0.52배(유상증자 반영 기준)로 추가 매도의 실익이 없어 보인다. 증자 부담은 주가에 기반영된 것으로 판단하다. 연내 유상증자를 감안 시 올해 DPS는 470원, 배당수익률은 4.0%이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 대주주인 안방홀딩스를 대상으로 6,246억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 실시할 계획이다. RBC는 320.3%로 67.0%p 상승(연말 제도 변경 효과 반영 시 290% 후반 예상), 2017년 ROE는 8.3%로 2.0%p 하락, 2017년 BPS는 21,675원으로 18.8% 감소, EPS는 1,644원으로 33.3% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 변액보증옵션 적립금 및 사업비차이익 개선 효과를 반영 시 연간 순이익은 2,416억원으로 전년대비 60.0% 증가할 전망이다. 2017년 금리 환경이 올해보다 개선된다면 일시납 판매로 사업비차이익 개선 효과는 내년에도 이어질 전망이고, 매해 반영되던 변액보증 옵션 적립금 이슈가 소멸되면서 4분기 순이익도 경상 수준을 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 18,000원까지 높아졌다가 2016년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,700원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20154 | 17285.71원 | 3 | 18000원 | 16500원 | 3 | 3 | | 20161 | 14875원 | 3 | 18000원 | 14000원 | 3 | 3 | | 20162 | 14107.69원 | 2.92 | 18000원 | 13000원 | 3 | 2 | | 20163 | 13500원 | 2.82 | 16000원 | 12000원 | 3 | 2 | | 20164 | 14680원 | 3 | 16000원 | 13700원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 14925원 | 16000원 | 13700원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20161111 | 매수(유지) | 16,000원 | | 20160812 | 매수(유지) | 16,000원 | | 20160513 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20160226 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20151112 | 매수(유지) | 18,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161111 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 16,000원 | | 20161110 | NH투자증권 | 매수(유지) | 13,700원 | | 20161110 | 대신증권 | 매수 | 15,000원 | | 20161019 | KB투자증권 | 매수(유지) | 15,000원 -끝- |
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