리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진투자증권에서 3일 KB금융(105560)에 대해 "자회사 지분확대로 수익성 및 이익안정성 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "M&A에 따른 다변화된 포트폴리오 구축과 자회사 지분 확대를 통한 수익성 및 이익안정성 강화가 예상된다. 동사의 투자포인트는 M&A 성공에 이어 자회사 지분확대를 통한 수익 증가 및 이익안전성 강화와 배당 및 자사주 매입 등을 통한 주주환원정책"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현대증권 100% 자회사 편입에 이어 12/30일 1,800억원 유상증자 실시로 자기자본 4조원대의 KB증권 출범. 향후 KB금융과의 협력을 통한 시너지 발생으로 연간 ROE 5% 이상의 순이익 예상. 더불어 KB손해보험 지분확대도 긍정적. 향후 자회사 지분율 100% 확보를 통해 수익성 및 이익안정성도 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 순이익은 -17.5%qoq(+34.2%yoy)인 4,658억원으로 예상된다. 4Q16 이자이익은 +0.8%qoq(+3.1%yoy)인 2,406억원으로 예상되고, 비이자이익은 -22.3%qoq(-11.5%yoy)인 2,406억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년2월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 52,000원까지 다시 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20161 | 45583.33원 | 3 | 59000원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20162 | 46051.61원 | 3 | 59000원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20163 | 48054.29원 | 3.06 | 59000원 | 42000원 | 4 | 3 | | 20164 | 52112.5원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20171 | 52000원 | 3 | 52000원 | 52000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 53657.14원 | 59000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170103 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20161021 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20160926 | 매수(유지) | 46,000원 | | 20160804 | 매수(유지) | 46,000원 | | 20160722 | 매수(유지) | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170103 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20161229 | 대신증권 | 매수(유지) | 53,500원 | | 20161206 | HMC투자증권 | 매수 | 53,000원 | | 20161129 | 삼성증권 | 매수 | 55,000원 -끝- |
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