리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진투자증권에서 4일 신한지주(055550)에 대해 "Valuation Gap 축소로 은행주 내 투자매력 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2017년 동사 PBR은 0.69배로 대형 시중은행대비 프리미엄은 과거 평균수준인 30%까지 축소된 상황. 동사의 높은 수익성 및 이익안정성을 감안하면 Valuation gap은 적정수준까지 축소된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "지난 2016년 6월 기준금리 인하 영향으로 4Q16까지 NIM 소폭 하락을 예상하나, 시장금리 상승과 조달금리 Repricing 효과를 감안하면 2017년 NIM 상승반전이 예상된다. 지난 3년간 높은 대출 성장에 따른 자산효과를 감안하면 2017년 이자이익 증가폭은 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 지배주주순이익은 -41.1%qoq(+1.9%yoy)인 4,170억원으로 예상된다. 명예퇴직비용 1,000억원 발생과 금리상승에 따른 유가증권(채권)평가손실, 대손충당금전입 소폭 증가 예상에 기인. 명예퇴직 비용을 감안하면 오히려 시장예상치를 상회한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 60,000원까지 높아졌다가 2016년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20161 | 55259.26원 | 3 | 63000원 | 48000원 | 3 | 3 | | 20162 | 55204.55원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20163 | 53436원 | 3 | 63000원 | 48000원 | 3 | 3 | | 20164 | 54775원 | 2.92 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20171 | 54000원 | 3 | 54000원 | 54000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM | | 목표가 | 55573.33원 | 63000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170104 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20161101 | 매수 | 54,000원 | | 20160927 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20160722 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20160704 | 매수(유지) | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170104 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20161129 | 삼성증권 | 매수 | 54,000원 | | 20161122 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 50,000원 | | 20161121 | 메리츠종금증권 | 매수 | 53,500원 -끝- |
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