리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "여전히 충분한 투자매력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 2017년 순이익은 1조5,020억원(+10.5% YoY), ROE 는 6.4%(+0.33ppt)로 예상된다. 현재 주가 및 당사 예상 기준 2017F P/B 0.4배, P/E 6.5배에 거래되어 여전히 저평가 매력이 돋보인다. 2017년 배당성향 24.6%(+1.8ppt YoY), 주당 배당금(중간, 기말 합산) 1,250원을 예상하는데, 이는 배당 수익률 3.8%에 해당되어 배당 매력도 높다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하나금융은, 은행 IT 통합 완료 이후, 중복 점포 및 저수익 점포 폐쇄, 인력 재배치에 의한 비용 효율화 가속화 가능해졌고, 유휴 부동산은 매각해 유동성 확보하는 전략을 갖고 있다. 2013년부터 경기민감업종 대기업 여신을 40% 넘게 감축해 목표했던 적정 비중까지 낮추고, 보통주자본비율을 11% 이상으로 높인 이후 자산 성장을 재개한 전략도 바람직하다고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 순이익은 1,189억원으로 컨센서스를 충족한 것으로 추정된다. 대규모 희망퇴직 프로그램 실시에 따른 2,200억원의 퇴직비용과, 연말 환율이 3Q16말 대비 크게 상승함에 따른 비화폐성 외화자산 환산손실 1,500억원 인식에도 불구하고, 핵심이익이 증가하고 충당금 비용이 안정적으로 관리되며, 양호한 실적을 기록한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 35,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20161 | 32695.65원 | 2.96 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20162 | 33614.29원 | 2.86 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20163 | 34542.11원 | 2.84 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20164 | 39660.87원 | 2.87 | 46000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20171 | 40428.57원 | 2.57 | 45000원 | 36000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 41000원 | 45000원 | 36000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170124 | 매수(신규) | 45,000원 | | 20161024 | 매수(유지) | 42,000원 | | 20160725 | 매수(유지) | 35,300원 | | 20160523 | 매수(유지) | 35,300원 | | 20160425 | 매수(유지) | 35,300원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170124 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 45,000원 | | 20170120 | 삼성증권 | 매수 | 44,000원 | | 20170118 | 신한금융투자 | 매수 | 41,000원 | | 20170118 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 36,000원 -끝- |
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