리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "이익 및 배당 정상화 가능성 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "순이자마진 개선 및 4Q16 대규모 희망퇴직에 따른 판매관리비 절감효과로 2017년 +12.2% YoY의 이익증가가 예상되는 가운데 2016년 배당성향이 당사 추정치 20.4%를 상회할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q16 영업이익 및 지배주주 순이익은 각각 316억원, 1,050억원 (흑전 YoY)으로 시장 컨센서스 및 당사 예상치를 상회했다. 상시특별퇴직으로 인한 판매관리비 증가 (2,310억원 수준) 및 환손실 증가 (1,417억원 수준)에도 불구하고 영업외이익이 1,214억원 발생하면서 예상치를 상회한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 기준금리 인하가 없을 경우 시장금리 상승 및 경쟁완화로 하나금융의 순이자마진은 2017년 상승추세를 이어갈 전망이며, 기준금리 인하가 1회에 그칠 경우 시장금리 하락 폭은 제한적일 가능성이 커 순이자마진 하락도 제한적일 것"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20161 | 32695.65원 | 2.96 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20162 | 33614.29원 | 2.86 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20163 | 34542.11원 | 2.84 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20164 | 39660.87원 | 2.87 | 46000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20171 | 41000원 | 2.63 | 45000원 | 36000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 41000원 | 45000원 | 36000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170125 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20170112 | 매수 | 45,000원 | | 20161024 | 매수(유지) | 39,000원 | | 20160318 | 매수(유지) | 30,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170125 | KB증권 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20170124 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 45,000원 | | 20170120 | 삼성증권 | 매수 | 44,000원 | | 20170118 | 신한금융투자 | 매수 | 41,000원 -끝- |
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