리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 3일 한국항공우주(047810)에 대해 "완제기 수출목표 달성 정도와 APT사업 수주 성패가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "미국 차기 고등훈련기(APT; Advanced Pilot Training) 교체사업의 수주여부가 올해 말 가려질 예정인 가운데, 최근 유력 경쟁자들이 잇따라 경쟁에서 이탈함에 따라 사실상 KAI-록히드마틴과 SAAB-보잉의 양자대결로 압축되어 대규모 수주에 대한 기대감 유효하다. 올해 4조원을 경영계획에 반영하고 있는 완제기 수출 프로젝트들의 수주시점과 달성규모도 관전포인트"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "페루, 보츠와나, 태국, 이라크 등에 대한 T-50계열 수출과 터키, 파라과이, 르완다 등에 대한 KT-1 수출 등이 추진 중으로 실제 수주로 연결될 경우 주가에도 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 신규수주 목표를 군수 0.3조, 완제기 수출 4.0조, 기체부품 2.4조 등 6.6조원으로 제시, 그러나 2016년 신규수주가 연초 가이던스 대비 절반 수준에 그친 점을 감안하면 보수적으로 접근할 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20161 | 105606.06원 | 3.06 | 140000원 | 86000원 | 4 | 3 | | 20162 | 100600원 | 3.04 | 125000원 | 85000원 | 4 | 3 | | 20163 | 108689.66원 | 3.1 | 146000원 | 90000원 | 4 | 3 | | 20164 | 104276.92원 | 3.08 | 146000원 | 83000원 | 4 | 3 | | 20171 | 100560원 | 3.1 | 125000원 | 83000원 | 4 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) | | 목표가 | 99617.65원 | 125000원 | 83000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170203 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20170109 | 매수 | 86,000원 | | 20160823 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20160727 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20160406 | 매수(유지) | 90,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170203 | KB증권 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20170202 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 110,600원 | | 20170124 | 유진투자증권 | STRONG BUY(유지) | 115,000원 | | 20170120 | 유안타증권 | 매수(유지) | 91,000원 -끝- |
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