리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK투자증권에서 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "2016년 당기순이익 2,716억원, YoY 16.3% 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 2016년 당기순이익(연결기준)은 2,716억원으로 전년 대비 16.3% 감소했다. 이익이 감소한 이유는 수익의 67%를 차지하는 한국투자증권 당기순이익 감소와 인터넷전문은행(카카오뱅크)의 영업개시 전 당기순손실이 반영되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "자회사별 소폭의 이익감소가 있었으나 전년도 캐피탈의 특성상 투자주식처분에 따른 일회성 이익에 따른 기저효과이며, 대출잔고 및 AUM은 지속적인 증가세를 보여 향후 수익확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 성공적인 수익 다변화와 자회사의 성장에 따른 수혜가 기대되며, 한국투자증권 증자에도 금융지주 기준 ROE는 양호한 수준이 예상된다는 점에서 매력적이며, 2016년 양호한 실적을 보여준 IB부분에서 2017년에도 성장기 기대되기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 66,000원까지 높아졌다가 2016년7월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20161 | 67222.22원 | 3 | 76000원 | 55000원 | 3 | 3 | | 20162 | 63454.55원 | 3 | 72000원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20163 | 59545.45원 | 3 | 76000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20164 | 58000원 | 3 | 62000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20171 | 58666.67원 | 3 | 64000원 | 55000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 59555.56원 | 64000원 | 55000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170223 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20170124 | 매수 | 58,000원 | | 20160817 | 매수 | 53,000원 | | 20160720 | 매수 | 53,000원 | | 20160517 | 매수(유지) | 66,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170223 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20170126 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20170123 | 삼성증권 | 매수 | 57,000원 | | 20170119 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000원 -끝- |
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