리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 9일 오스템임플란트(048260)에 대해 "올해 영업이익 473억원(+38.1%, YoY)으로 양호한 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "올해 실적은 견조하겠다. 매출액은 3,856억원(+11.9%, YoY)으로 예상된다. 임플란트 내수 매출액은 1,092억원(+5.3%, YoY)으로 성장성이 둔화되겠다. 해외 법인 매출은 1,965억원(+14.5%, YoY)으로 예상된다. 중국 법인 매출은 594억원(+9.4%, YoY), 미국 법인 매출은 571억원(+21.4%, YoY)이 되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지난해 4분기 매출액은 컨센서스(951억원)를 상회하는 1,029억원(+26.6%, YoY)으로 사상 최대를 기록했다. 주력 품목인 임플란트 내수 매출액은 340억원(+31.3%, YoY), 수출은 201억원(+47.5%, YoY)이다. 해외 법인의 매출도 547억원(+42.7%, YoY)으로 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "양호한 영업이익(+38.1%, YoY)의 증가, 해외 법인 성장 지속(매출액 +14.5%, YoY), 밸류에이션 하단인 PER(주가수익비율) 25.6배다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 95,000원까지 높아졌다가 2016년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20161 | 95222.22원 | 3 | 103500원 | 85000원 | 3 | 3 | | 20162 | 94590.91원 | 3 | 109000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20163 | 80666.67원 | 2.67 | 105000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20164 | 78463.64원 | 2.95 | 103500원 | 65000원 | 3 | 2.5 | | 20171 | 70500원 | 3 | 84000원 | 65000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 65000원 | 65000원 | 65000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170309 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20170118 | 매수(상향) | 68,000원 | | 20161115 | TRADING BUY(상향) | 65,000원 | | 20160708 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20160517 | 매수(유지) | 90,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170309 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20170309 | 삼성증권 | 매수 | 65,000원 -끝- |
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