리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 10일 오스템임플란트(048260)에 대해 "영업이익은 괜찮은데 순이익은 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "매출 증대로 1분기 영업이익은 119억원(+9.2%)이 되겠다. 순이익은 31억원(-61.8%)으로 부진하겠다. 환율 하락(원/달러 16년 기말 1,208.5원 → 17년 1분기말 1,116.1원)에 따른 환 관련 손익(16년 1분기 -2억원 → 17년 1분기 약 -70억원) 부진 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 실적은 견조하겠다. 매출액은 3,815억원(+11.9%, 이하 YoY)으로 예상된다. 임플란트 내수 매출액은 1,108억원(+6.9%)으로 성장성이 둔화되겠다. 해외 법인 매출은 1,932억원(+12.5%)으로 예상된다. 중국 법인 매출은 576억원(+5.9%), 미국 법인 매출은 556억원(+18.1%)이 되겠다"라고 밝혔다. 한편 "양호한 영업이익(+34.0%)의 증가, 해외 법인 성장 지속(매출액 +12.5%), PER(주가수익비율) 28.1배로 밸류에이션 밴드 하단에 위치한 주가 수준이다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 95,000원까지 높아졌다가 2016년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20162 | 94590.91원 | 3 | 109000원 | 83000원 | 3 | 3 | | 20163 | 80666.67원 | 2.67 | 105000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20164 | 78463.64원 | 2.95 | 103500원 | 65000원 | 3 | 2.5 | | 20171 | 65357.14원 | 2.71 | 84000원 | 56000원 | 3 | 2 | | 20172 | 63000원 | 3 | 63000원 | 63000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM | | 목표가 | 60700원 | 65000원 | 56000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170410 | 매수(유지) | 63,000원 | | 20170309 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20170118 | 매수(상향) | 68,000원 | | 20161115 | TRADING BUY(상향) | 65,000원 | | 20160708 | 매수(유지) | 95,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170410 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 63,000원 | | 20170316 | NH투자증권 | HOLD(신규) | 56,000원 | | 20170309 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 62,000원 | | 20170309 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 57,500원 -끝- |
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