리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "변화를 온몸으로 즐길 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 5.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 국내부문 가치는 계속적으로 증가할 전망. 이는 유가 상승으로 인한 운전자본 증가, 금리 상승, 미수금 회수에 따른 자본구조 개선, LNG 판매량 증가에 따른 안정적인 이익 회수, 2019년이후 오만, 카타르 물량 대체 광구 개발 활성화에 따른 설비투자 증가 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "이러한 흐름은 설비투자가 본격화되는 2020년까지 이어지며 LNG 단가에 전가될 것이고, 국내부문 영업이익 증가로 연결될 것이다. 순현금흐름, 해외자원 개발부문 설비투자 증가세는 이후에도 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 7조6,889억원(-1.0% y-y), 영업이익은 9,336억원(4.4% y-y)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정한다. 국내사업 영업이익은 9,016억원, 해외사업 영업이익은 320억원으로 전년대비 각각 1.4%, 596.8% 증가한 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20162 | 52733.33원 | 3 | 58000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20163 | 55326.09원 | 2.93 | 60000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20164 | 56661.29원 | 2.9 | 63000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20171 | 58277.78원 | 2.94 | 65000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20172 | 59500원 | 2.67 | 65000원 | 53000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | | 목표가 | 59083.33원 | 65000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170414 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20170315 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20170215 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20170118 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20161220 | 매수(유지) | 58,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170414 | NH투자증권 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20170414 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 63,000원 | | 20170411 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 62,000원 | | 20170410 | KB증권 | HOLD(하향) | 53,000원 -끝- |
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