리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "구조 개선과 이익 창출력 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 58,500원 대비 6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "견실한 자본력 활용한 비은행 부문 강화를 통해 이익 구조를 다변화하고, 기업가치 제고를 꾀하는 동사의 전략은 저금리·저성장 시대에, 중장기 관점에서 매우 바람직한 전략으로 판단된다. 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "대우조선 관련한 손실 규모에 대한 불확실성이 완전히 해소되지는 않았지만, 양호한 핵심이익 등으로 인해, 여전히 견조한 실적이 예상되며, 현재 주가 및 당사 예상 기준 2017년 P/B 0.61배(예상 ROE 8.0%), P/E 7.8배에 거래되어 저평가 되어 있고, 배당 수익률은 2017년 3.2%, 2018년 3.7%로 예상되어 배당 매력도 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 순이익은 6,507억원으로 에프앤가이드 컨센서스 6,093억원 대비 6.8%, 블룸버그 컨센서스 5,880억원 대비 10.7% 상회하는 양호한 실적으로 추정된다. NIM이 상승하며 견조한 순이자이익을 기록하고, 수수료이익도 크게 늘었으며, 전년말 시행한 인력구조 효율화 및 기타 비용 절감 노력에 의해 판관비가 축소된 것이 호실적의 원인"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,500원이 고점으로, 반대로 49,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20162 | 46051.61원 | 3 | 59000원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20163 | 48054.29원 | 3.06 | 59000원 | 42000원 | 4 | 3 | | 20164 | 52112.5원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20171 | 57642.86원 | 3 | 63000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20172 | 62333.33원 | 3 | 65000원 | 60000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 60153.85원 | 65000원 | 55000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170417 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170210 | 매수(유지) | 58,500원 | | 20170202 | 매수(신규) | 58,500원 | | 20161021 | 매수(유지) | 54,800원 | | 20160803 | 매수 | 49,600원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170417 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170403 | 키움증권 | BUY(INITIATE) | 65,000원 | | 20170403 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170331 | 대신증권 | 매수 | 59,000원 -끝- |
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