리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "또 다시 기록한 훌륭한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주는 항상 그렇듯이 또 훌륭한 실적을 냈다. 동사의 1분기 지배순이익은 9,971억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 48% 상회했다. NIM이 2.01%로 전분기 대비 4bp 상승했다. 이는 ALM 구조상 시장금리 상승으로 인한 자연적 NIM 증가 효과와 더불어 저원가성예금이 전분기 대비 2.8%나 증가하면서 조달비용이 감소한 덕분이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이제부터는 본격적으로 개선되는 대손율에 주목할 시기다. 대우조선해양에 대한 익스포저도 제한적이고, 충당금 적립기준 변경으로 신한카드의 경상적 대손전입액이 감소할 뿐만 아니라 우량 차주 위주의 대출 포트폴리오 조정은 계속된다. 이를 바탕으로 대손율은 작년 수준(47bp) 이하로 지속적으로 개선 추세를 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "다음 분기부터는 리스크관리 기조로 소호대출과 대기업대출 비중이 축소되는 것은 지속되겠지만, 가계대출과 일반 중소기업대출이 증가하면서 연간으로 4% 이상의 대출 증가는 가능하다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20162 | 55204.55원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20163 | 53436원 | 3 | 63000원 | 48000원 | 3 | 3 | | 20164 | 54775원 | 2.92 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20171 | 56481.25원 | 2.88 | 65000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20172 | 58600원 | 2.9 | 65000원 | 52000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) | | 목표가 | 57808.33원 | 65000원 | 52000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170421 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20170321 | 매수(분석재개) | 65,000원 | | 20161021 | 매수(유지) | 63,000원 | | 20160722 | 매수(유지) | 63,000원 | | 20160422 | 매수(유지) | 63,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170421 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20170421 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 52,000원 | | 20170421 | 삼성증권 | 매수 | 59,000원 | | 20170421 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 61,000원 -끝- |
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