리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠종금증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "1조원 클럽 입성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 5.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠종금증권에서 신한지주(055550)에 대해 "1Q17 지배주주 순이익이 9,971억원(+29.3% YoY, +62.9% QoQ)을 기록했다. 1Q17 실적의 주요 특징은 NIM 4bp 상승, 가계대출 감소로 대출자산 0.5% QoQ 역성장, 판관비 0.7% YoY 감소, 카드자산 내부등급법 도입에 따른 충당금 적립기준 변경으로 3,639억원 환입 발생 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "‘17년은 종목간 모멘텀은 둔화되고 업종 전반적인 이익이 개선되는 국면이다. 또한 약점으로 지목되던 건전성 지표도 큰 폭으로 하락하며 30~40bp 이내에서 관리될 전망이다. 업종 대표주에 대한 재조명이 필요한 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 순이익은 3조원에 육박할 전망이다. 이익추정치 변경을 반영해 적정주가도 62,000원으로 5.1% 상향 조정한다. 현 주가대비 30.1% 상승여력이 존재하며, 업종 내 최선호주로 지속 추천한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20162 | 55204.55원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 | | 20163 | 53436원 | 3 | 63000원 | 48000원 | 3 | 3 | | 20164 | 54775원 | 2.92 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20171 | 56481.25원 | 2.88 | 65000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20172 | 59357.14원 | 2.93 | 65000원 | 52000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) | | 목표가 | 58307.69원 | 65000원 | 52000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170421 | 매수 | 62,000원 | | 20170410 | 매수 | 59,000원 | | 20170209 | 매수 | 56,000원 | | 20161121 | 매수 | 53,500원 | | 20161021 | 매수 | 51,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170421 | 메리츠종금증권 | 매수 | 62,000원 | | 20170421 | 유안타증권 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20170421 | 동부증권 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170421 | 키움증권 | 매수(유지) | 62,000원 -끝- |
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