리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "증대된 이익 창출력, 축소된 우려 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "당사는 대우조선 추가 충당금 2,100억원을 예상했는데, 실제 3,502억원을 쌓고도 순이익이 당사 예상을 상회했다. 수수료이익을 포함한 비이자이익이 당사 예상을 상회했고, 전년말 시행했던 희망퇴직 및 기타 비용절감 노력에 힘입어 판관비가 당사 예상보다 더 크게 감소한 것에 더해, NIM이 상승했으며, 대우조선 충당금을 제외한 경상 기준 충당금이 매우 적었기 때문에 가능했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1Q17 판관비는 8,787억원(-5.6% YoY, -27.8% QoQ), 비용-수익 비율 45.7%(-8.3%p YoY, -41.5%p QoQ)로 크게 개선되었다. 충당금 비용은 4,226억원(+83% YoY, +151% QoQ), 총여신 대비 18bps(연율화 하지 않음)로 크게 늘었으나, 대우조선 충당금, 홍원제지 환입을 제외하면 총여신 대비 4bps(연율화 하지 않음)로 매우 안정적으로 관리되었다"라고 밝혔다. 한편 "우려요인을 축소시킴과 동시에, 증대된 이익 창출력을 바탕으로 견조한 실적 기록한 동사는 저평가 및 배당 매력이 뛰어난 것으로 판단되어, KB금융과 함께 업종 탑픽으로 제시한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 35,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20162 | 33614.29원 | 2.86 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20163 | 34542.11원 | 2.84 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20164 | 39660.87원 | 2.87 | 46000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20171 | 41566.67원 | 2.67 | 50000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20172 | 47300원 | 2.94 | 54300원 | 40000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) | | 목표가 | 48390.91원 | 54300원 | 40000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170424 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20170413 | 매수(유지) | 47,500원 | | 20170125 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20170124 | 매수(신규) | 45,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170424 | 삼성증권 | 매수 | 47,000원 | | 20170424 | 키움증권 | 매수(유지) | 48,000원 | | 20170424 | 동부증권 | 매수(유지) | 54,300원 | | 20170424 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 50,000원 -끝- |
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