제목:[투데이리포트]미래에셋대우, "추가적 자기자본이익…" 매수(유지)-KB증권

[2017-05-16 10:01]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 "추가적 자기자본이익률 개선이 중요할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "시장 컨센서스를 상회하는 1분기 실적 및 추가적인 코스피 상승에 대한 기대감으로 당분간 주가는 양호한 흐름을 기록할 전망. 하지만 중장기적으로 추가적인 주가상승을 위해서는 양호한 고객 기반과 자기자본 활용을 통해 자기자본 이익률 (ROE)개선이 필요할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q17 실적 호조의 주된 원인은 일회성 인건비 (합병위로금 140억원 수준) 지급에도 불구하고 여타 비용효율성 제고로 판매관리비가 크게 증가하지 않았고, 채권 및 ELS관련 트레이딩 순영업수익이 868억원으로 양호한 실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 양호한 고객 기반과 자기자본을 활용한 자기자본이익률 (ROE) 개선 (2017년 5.4%, 2018년 5.8% 전망)이 미래에셋대우의 주가에 중요한 변수가 될 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20162 10000원 2.63 12000원 8000원 3 2 20163 10333.33원 3 11000원 10000원 3 3 20164 10200원 3 11000원 9000원 3 3 20171 10842.11원 3 12500원 10000원 3 3 20172 10833.33원 3 11000원 10500원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 11400원 12500원 10500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20170516 매수(유지) 11,000원 20170406 매수(신규) 11,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20170516 KB증권 매수(유지) 11,000원 20170426 삼성증권 매수 10,500원 20170328 한국투자증권 매수(분석재개) 12,000원 20170321 IBK투자증권 매수(유지) 12,500원 -끝-