리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 12일 하나금융지주(086790)에 대해 "증대된 이익 창출력, 여전히 충분한 투자 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 49,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "7.5%의 2017년 예상 ROE를 감안할 때, 2017년 예상 P/B 0.58배에 거래 중인 하나금융은 저평가되어 있는 것으로 보이며, 현재 주가 기준으로 2017년, 2018년 배당 수익률이 3.1%, 3.6%로 예상되어 배당 매력도 존재한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "은행 IT 통합(통합은 2015년9월, IT통합 완료는 2016년6월) 이후, 중복 점포 통폐합, 인력 재배치 등이 본격화되었기 때문에 비용 효율성 제고 효과가 향후에도 당분간 지속될 것으로 보이고, 카드사도 수익력 회복 국면에 진입한 것으로 보여 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 순이익은 5,255억원(+49.2% YoY, +6.8% QoQ)으로 블룸버그 컨센서스 4,345억원 대비 20.9%, 에프앤가이드 컨센서스 4,280억원 대비 22.8% 상회할 전망이다. NIM이 상승하고 대출자산이 성장하며 순이자이익이 늘고, 수수료이익도 견조했으며, 충당금 비용과 판관비가 양호하게 관리되어, 호실적 기록한 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 35,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 34542.11원 | 2.84 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20164 | 39660.87원 | 2.87 | 46000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20171 | 41566.67원 | 2.67 | 50000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20172 | 49030.77원 | 2.92 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 56750원 | 2.75 | 62000원 | 51000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM | | 목표가 | 53100원 | 62000원 | 48000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170712 | 매수(유지) | 56,000원 | | 20170525 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20170424 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20170413 | 매수(유지) | 47,500원 | | 20170125 | 매수(유지) | 45,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170712 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 56,000원 | | 20170712 | KB증권 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170710 | 메리츠종금증권 | 매수 | 58,000원 | | 20170703 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 51,000원 -끝- |
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