리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q17 영업이익 4조원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2H17 실적이 매출액 16.3조원(+24%HoH), 영업이익 7.8조원(+41%HoH)으로, 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 최근 발생했던 Inotera의 생산 차질의 영향으로 업계 내 DRAM의 재고가 더욱 낮아져, 3Q17 DRAM 가격의 상승 폭을 더욱 확대 시킬 것으로 판단된다. NAND 역시 신규 3D NAND의 수율 부진으로 인해, 예상 대비 양호한 수급과 가격 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "'18년 DRAM 산업은 Tight한 수급이 지속될 전망이다. DRAM의 탑재량(GB/System) 증가 수요가 지속되는 반면, 공급은 'Wafer 수급 부족'과 '미세공정 수율 부진'으로 제한될 것이기 때문. '18년 실적은 매출액 32.8조원(+12%YoY), 영업이익 15.3조원(+14%YoY)으로 사상 최대치가 기록될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘17년~'18년 누적 EBITA는 39조원으로 누적 CapEx 16조원을 크게 상회할 것으로 예상된다. 높은 가용 현금은 배당금 지급과 자사주 매입 등에 활용될 수도 있기 때문에, 연말로 갈수록 이에 대한 기대감이 높아질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 42509.62원 | 2.96 | 53000원 | 33000원 | 3 | 2 | | 20164 | 52842.11원 | 2.96 | 60000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20171 | 65681.54원 | 2.95 | 76000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20172 | 70885.25원 | 2.94 | 90000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20173 | 86571.43원 | 2.93 | 95000원 | 75000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 78375원 | 95000원 | 58000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170714 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20170619 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20170608 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20170426 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20170329 | 매수(유지) | 72,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170714 | 키움증권 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20170711 | 동부증권 | 매수 | 82,000원 | | 20170706 | 흥국증권 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20170705 | 한화투자증권 | 매수 | 93,000원 -끝- |
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