제목:[투데이리포트]신한지주, "경상이익 개선에 따…" 매수-삼성증권

[2017-07-21 08:95]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "경상이익 개선에 따른 매력도 제고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사는 여전히 17E PBR 0.8배, PER 7.4배에 거래되는 가운데, NIM 및 Credit cost의 개선 cycle이 진행 중에 있고, 동사의 올해 ROE가 10.8%까지 회복될 것으로 예상되며, 동사의 적극적인 구조적 이익 개선 노력을 감안할 때, 충분히 매력적 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 최근 매트릭스 조직 체계를 강화함으로써 그룹 내 계열사간 유기적 업무 강화를 추진 중. 시너지 제고를 통한 이익 개선과 중장기적으로 M&A를 통한 구조적 이익 증가 가능성의 확인이 업종내 프리미엄 제고의 핵심이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "일부 계열사들은 규모의 경제 달성을 통한 추가적인 이익 기여도 제고가 가능한 점을 감안할 때, 향후 비은행 부문의 규모의 경제 확대 및 시너지 제고를 통한 경상이익 개선이 관건이 될 것"라고 전망했다. Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20163 53436원 3 63000원 48000원 3 3 20164 54775원 2.92 63000원 50000원 3 2 20171 56481.25원 2.88 65000원 50000원 3 2 20172 59913.04원 2.96 65000원 52000원 3 2 20173 61357.14원 2.86 63500원 57000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(신규) MARKETPERFORM 목표가 60944.44원 65000원 57000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20170721 매수 60,000원 20170614 매수 60,000원 20170421 매수 59,000원 20170417 매수 59,000원 20170313 매수 58,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20170721 삼성증권 매수 60,000원 20170721 미래에셋대우 매수(유지) 63,500원 20170721 KB증권 매수(유지) 63,000원 20170710 키움증권 매수(유지) 62,000원 -끝-