리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "이익결정변수 개선과 높은 배당수익률에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 기업은행(024110)에 대해 "2분기에 순이자마진이 개선되는 가운데 대손비용률도 하락함에 따라 동사에 대한 우려는 크게 감소할 것으로 판단된다. 또한 높은 배당수익률 (2017년 예상배당수익률 3.9%, 2018년 예상배당수익률 4.3%)은 여전히 기업은행의 가장 중요한 투자포인트로 부각될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 연결기준 2Q17 지배주주 순이익은 3,552억원 (+23.9% YoY)으로 시장 컨센서스 (3,021억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록. 상대적으로 개선세가 부진했던 순이자마진이 개선되면서 순이자이익이 전분기 대비 4.0% 증가한 가운데 대손충당금전입액이 2,524억원 (-16.0% YoY, -31.3% QoQ)으로 감소하면서 실적 호조를 견인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "저원가성 예금 증가 및 부실 자산 감소로 완만한 순이자마진 개선세가 이어질 것으로 판단된다. 또한 동사의 2분기 대손비용률은 63bp로 전분기대비 11bp 하락. 대손비용률 하락 폭이 시중은행대비 크지 않지만 경상적인 수준에서 안정적인 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 16062.96원 | 2.93 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20164 | 16363.16원 | 2.95 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20171 | 16360원 | 2.95 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20172 | 16208.7원 | 2.93 | 18500원 | 14500원 | 3 | 2 | | 20173 | 18142.86원 | 3 | 19500원 | 17000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) | | 목표가 | 16909.09원 | 19500원 | 14500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | 매수(유지) | 19,500원 | | 20170712 | 매수(유지) | 19,500원 | | 20170424 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20170308 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20170215 | 매수(유지) | 18,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | KB증권 | 매수(유지) | 19,500원 | | 20170720 | 신한금융투자 | 매수 | 18,000원 | | 20170718 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 17,500원 | | 20170714 | 삼성증권 | 매수 | 17,000원 -끝- |
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