리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "경기 개선 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "경기 개선으로 고정이하여신 1,200억원이 이번에 요주의로 재분류됐다. 결론적으로 경기개선과 고신용등급 위주 대출 조정으로 인한 신규부도 감소, 부실채권 매각 확대, 건전성재분류 등으로 고정이하여신비율은 1.26%를 기록해 전년동기대비 9bp 하락했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 부채듀레이션은 0.93년으로 전년말 0.90년 대비 상승해 금리상승기에 대비하면서도, 단기 중금채 세분화 및 저원가성 수신 유치 노력으로 조달비용을 관리하는 모습은 NIM에 긍정적이다. 또한 아직 미정이지만 하반기에 일부 대출에 적용되는 역차마진 해소까지 가능하다면, 하반기 NIM 1~2bp 추가 개선도 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "건전성 개선 및 순수수료이익 증가를 반영해 지속가능 ROE를 7.6%에서 7.9%로 올려 잡았다. 물론 하반기 NIM 상승은 상대적으로 미약해 시중은행 대비 할인은 받아야 한다. 다만 국내외 경기개선에 기반해 중소기업대출 건전성이 개선되는 추세는 고려해야 한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 16062.96원 | 2.93 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20164 | 16363.16원 | 2.95 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20171 | 16360원 | 2.95 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20172 | 16208.7원 | 2.93 | 18500원 | 14500원 | 3 | 2 | | 20173 | 18091.67원 | 2.96 | 19600원 | 16000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) | | 목표가 | 17509.09원 | 19600원 | 14500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | 매수(유지) | 19,000원 | | 20170609 | 매수(유지) | 17,000원 | | 20170424 | 매수(유지) | 17,000원 | | 20170321 | 매수(분석재개) | 17,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 19,000원 | | 20170724 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 16,000원 | | 20170724 | 삼성증권 | 매수 | 17,000원 | | 20170724 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 18,500원 -끝- |
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