리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "비이자 변동성 축소와 충당금 개선 지속성 재확인"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 15.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2분기에는 1.7%의 높은 원화대출성장률과 NIM 4bp 추가 상승에 따라 순이자이익이 전분기대비 5.5%나 증가한데다 그룹 순수수료이익도 증가세가 지속됐고, 특별보로금 484억원 지급에도 불구하고 판관비가 상당히 낮은 수준으로 관리되었으며, 연체 순증 규모가 급감하는 등 자산건전성 개선에 따라 그룹 대손충당금이 820억원까지 낮아졌다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "은행 매·상각 전 실질 연체 순증액은 2분기 중 1,200억원 수준까지 하락했고, 실질 NPL 순증 규모도 920억원에 그쳤다. 실질 NPL 순증 규모는 4분기와 1분기보다는 소폭 증가한 수준이지만 신규 NPL 전이 업체들의 부동산 담보가 충분해 오히려 대손비용은 추가 감소한 상황"라고 밝혔다. 한편 "(구)외환은행 본점 매각익이 4분기 중에는 인식될 수 있을 전망. 따라서 3분기와 4분기 모두 5,000억원을 상회하는 이익을 시현하면서 올해 연간 순익은 2.1조원에 육박할 것. 2분기부터 처분 중인 하이닉스 매각 규모에 따라서 순익 규모는 더욱 커질 개연성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 34542.11원 | 2.84 | 40000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20164 | 39660.87원 | 2.87 | 46000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20171 | 41566.67원 | 2.67 | 50000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20172 | 49030.77원 | 2.92 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59125원 | 2.94 | 65000원 | 51000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 59500원 | 65000원 | 54500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | 매수(상향) | 59,000원 | | 20170703 | MARKETPERFORM | 51,000원 | | 20170627 | 시장수익률(유지) | 44,000원 | | 20170424 | 시장수익률(유지) | 40,000원 | | 20170331 | MARKETPERFORM | 40,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | 대신증권 | 매수(상향) | 59,000원 | | 20170724 | 유안타증권 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170724 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170724 | 메리츠종금증권 | 매수 | 65,000원 -끝- |
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