리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠종금증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "무리한 과욕이 아닌 합리적 의욕"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우, 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠종금증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "다가오는 27일 삼성전자 설명회에서 ‘2nd tier견제 전략’보다는 ‘이익 극대화 전략’이 유지될 가능성이 높으며, 이 과정에서 SK하이닉스 주가의 재평가 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q17 출하량은 기대치를 다소 하회했지만 강력한 판가 상승 (DRAM 11%, NAND 8%)이 호실적을 견인했다. 다만 동사는 올해 설비투자 증액 가능성 (기존 7조원 가이던스)을 내비치고, Wuxi 및 청주 신설 Fab의 완공일정을 기존 1H19에서 2018년말로 앞당기며 공급 측면의 변화가 감지되었다"라고 밝혔다. 한편 "DRAM 업황 변곡점은 선두업체의 증설로 진단 가능. 오히려 선두업체가 보수적 관점을 견지하는 와중, 제한적 범위 내의 유연한 투자 확대는 ‘합리적 의욕’"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 42509.62원 | 2.96 | 53000원 | 33000원 | 3 | 2 | | 20164 | 52842.11원 | 2.96 | 60000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20171 | 65681.54원 | 2.95 | 76000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20172 | 70885.25원 | 2.94 | 90000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20173 | 86500원 | 2.96 | 95000원 | 75000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 82800원 | 95000원 | 69000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170726 | 매수(유지) | 85,000원 | | 20170607 | 매수 | 75,000원 | | 20170426 | 매수 | 74,000원 | | 20170131 | 매수 | 74,000원 | | 20161125 | 매수 | 51,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170726 | 메리츠종금증권 | 매수(유지) | 85,000원 | | 20170726 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20170726 | 삼성증권 | 매수 | 84,000원 | | 20170726 | 하나금융투자 | 매수 | 92,000원 -끝- |
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