리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "양호한 메모리 수급"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "성수기 진입으로 인해 수요 증가폭도 커지면서 3Q까지는 수급이 양호한 상황을 지속할 것으로 예상한다. 3Q17 업계 NAND 출하량도 전분기 대비 11% 가까이 증가할 것으로 예상된다. DRAM과 마찬가지로 증가폭이 커진다. 하지만 주요 스마트폰 업체들의 고용량 신모델 출시 등으로 수급 상황은 양호할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q17까지 영업이익 증가세가 지속되고 밸류에이션도 2017년 기준 P/E 5.4배 수준에 불과해 매력이 여전하다. 하지만 하반기 메모리 공급량 증가세가 상반기보다 높아지는 것은 투자 판단에 감안해야될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 업체들의 캐파 증가가 예상된다. 상반기 NAND 역시 2D NAND에서 3D NAND 전환의 어려움으로 인해 공급 증가세가 낮았다. 하지만 하반기부터는 업체들의 3D NAND 생산이 본격화되면서 공급 증가량이 상반기보다 커질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 42509.62원 | 2.96 | 53000원 | 33000원 | 3 | 2 | | 20164 | 52842.11원 | 2.96 | 60000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20171 | 65681.54원 | 2.95 | 76000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20172 | 70885.25원 | 2.94 | 90000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20173 | 85615.38원 | 2.92 | 95000원 | 75000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 82800원 | 95000원 | 69000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170726 | TRADING BUY(유지) | 75,000원 | | 20170703 | TRADING BUY(유지) | 75,000원 | | 20170622 | TRADING BUY(유지) | 75,000원 | | 20170525 | TRADING BUY(유지) | 62,000원 | | 20170426 | TRADING BUY(유지) | 62,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170726 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 75,000원 | | 20170726 | 메리츠종금증권 | 매수(유지) | 85,000원 | | 20170726 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20170726 | 삼성증권 | 매수 | 84,000원 -끝- |
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