제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "3Q17 실적은 계…" 매수-KTB투자증권
  [2017-07-26 13:21]

리포트뉴스
소제목내용
KTB투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q17 실적은 계절 성수기와 B/G 증가 효과로 창사 최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재, 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 7조6820억원 ~ 8조1460억원, 영업이익 3조5430억원 ~ 4조0010억원, 당기순이익 2조8220억원 ~ 3조2042억원으로 각각 집계되었는데, KTB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 7% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭이나마 높게 기대하는 것으로 평가된다.

Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2016342509.62원2.9653000원33000원32
2016452842.11원2.9660000원45000원32
2017165681.54원2.9576000원54000원32
2017270885.25원2.9490000원58000원32
2017385227.27원2.8696000원71000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD(D)
목표가83238.1원96000원71000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20170726매수90,000원
20170703매수87,000원
20170426매수60,000원
20170306매수(신규)60,000원
20160907매수47,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20170726KTB투자증권매수90,000원
20170726하이투자증권HOLD(유지)77,000원
20170726NH투자증권매수(유지)77,000원
20170726신한금융투자매수(유지)96,000원 -끝-