제목:[투데이리포트]한화생명, "2017 년 연간 …" 매수(유지)-SK증권

[2017-08-10 08:02]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 10일 한화생명(088350)에 대해 "2017 년 연간 순이익 추정치 5,947 억원으로 13.4% 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 한화생명(088350)에 대해 "연말 변액보증 준비금 평가 시 유의미한 금리 시나리오 개선이 기대되므로 2017 년을 포함한 향후 이익 추정치에서 변액보증 준비금 추가전입 예상금액을 제외했으며, 이에 따라 연간 순이익 추정치를 상향 조정한 것이 목표주가 상향 조정의 주된 근거"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q17 의 견조한 실적은 주로 기존 예상을 상회하는 사차이익 (1,490 억원, +37% YoY) 시현과 책임준비금의 일부 환입 등에 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20163 7195원 2.5 9500원 6200원 3 2 20164 7676.47원 2.65 9500원 6200원 3 2 20171 7783.33원 2.6 8900원 7000원 3 2 20172 8061.9원 2.86 8900원 7000원 3 2 20173 8677.78원 2.72 9600원 7500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(유지) 목표가 8413.33원 9600원 7100원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20170810 매수(유지) 9,600원 20170712 매수(유지) 9,000원 20170529 매수(신규편입) 8,300원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20170810 SK증권 매수(유지) 9,600원 20170728 키움증권 MARKETPERFORM(유지) 7,500원 20170727 삼성증권 HOLD 8,100원 20170719 유안타증권 매수 8,500원 -끝-