리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "과도한 주가 하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "가스공사가 GLNG 프로젝트에서 Santos가 언급한 수준의 손상차손을 올해 4분기에 반영할 것으로 예상하는 것은 과도하다고 판단한다. 이미 가스공사는 지난 4분기 GLNG 프로젝트에서 4,204억원의 손상차손을 인식했고, 당시 Santos 보다 보수적인(적용 평균 유가 약 8달러/배럴 낮아) 유가 전망치를 적용했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 주가 하락으로, 신정부의 ‘탈 원전/석탄’ 정책 수혜 이전 주가 수준으로 돌아갔다. 해외 손상차손 이슈 부각이 단기적으로는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있지만, 천연가스 수요가 다시 증가해 가스공사의 본업(국내 LNG 도입 및 도매판매)이 좋아진다는 중장기적인 방향성은 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "미수금 회수가 올해 하반기에 마무리 될 것이고, 이라크 주바이르 법인에서의 투자금 회수(올해 상반기 약 2,300억원)도 배당 또는 감자를 통해 이어질 것이며, 가스공사의 재무구조 개선(부채비율 2014년 381%→ 2Q17 307%)도 계속될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 55326.09원 | 2.93 | 60000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20164 | 56661.29원 | 2.9 | 63000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20171 | 58277.78원 | 2.94 | 65000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20172 | 60362.07원 | 2.86 | 66000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59250원 | 2.83 | 65000원 | 53000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 60366.67원 | 65000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170821 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170810 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170512 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170427 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170411 | 매수(분석재개) | 62,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170821 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170810 | 키움증권 | OUTPERFORM(UPGRADE) | 56,000원 | | 20170810 | NH투자증권 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20170810 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000원 -끝- |
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