리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "TMC 인수 우선협상자 변경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "니혼게이자이, 아사히, 교도통신 등 일본 언론 보도에 따르면, 도시바는 24일 사내 이사회를 열고 TMC(Toshiba Memory Corp.)의 매각 관련 우선협상대상자를 WD 진영으로 교체하기로 결정
& | | 61550; 기존 우선협상대상자인 SK하이닉스를 포함한 한미일 연합과의 협상에 진전이 없어, 우선협상대상자 를 미국 웨스턴디지털(WD) 진영으로 교체하고, 8월말가지 최종 합의를 한다는 목표"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "TMC 인수는 단기적으로는 자금 유출이라는 부담이 있을 수 있겠지만, 중장기적으로는 약점으로 거론되는 NAND 경쟁력을 높일 수 있고, 잠재적인 인수 리스크(특히, 중국의 인수)를 막을 수 있다는 점 때문이었다.
그렇지만, WD이 TMC를 가져가는 것이라면, 그나마 크게 부담스럽지 않은 상황으로 파악한다. 현재의 상황에서 크게 바뀌는 게 없을 뿐이기도 하지만, 도시바와 WD 임직원들간 감정적 갈등으로 인해 과연 부담이 될만한 시너지 효과가 나올 것인가가 의문스럽기 때문이다.
"라고 밝혔다. 한편 "국제 입찰 관례를 무시하고 도시바가 매각 대상자를 교체한 것은 1) 웨스턴디지털의 소송에 따라, 8월 안에 매각을 마무리 하기 위해 도시바 채권단이 변수를 피하고자 한 점, 2) TMC 매각을 담당하던 경제산업성 고위 간부의 교체, 3) 일본 언론에 의한 한국으로의 반도체 기술 유출에 대한 부정적 여론 등 때문으로 추정됨
& | | 61550; 그러나, 우선협상대상자 지정은 법적 구속력이 없는 것이기 때문에 이를 문제 삼기는 어려울 것으로 전망되어, 보도 내용이 사실이라면, SK하이닉스의 TMC 지분 인수는 힘들어진 것으로 예상
"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 42509.62원 | 2.96 | 53000원 | 33000원 | 3 | 2 | | 20164 | 52842.11원 | 2.96 | 60000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20171 | 65681.54원 | 2.95 | 76000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20172 | 70885.25원 | 2.94 | 90000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20173 | 85657.14원 | 2.86 | 96000원 | 71000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) | | 목표가 | 84727.27원 | 96000원 | 71000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170825 | BUY(유지) | 90,000원 | | 20170726 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20170622 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20170621 | 매수(신규) | 90,000원 | | 20170426 | 매수(유지) | 67,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170825 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 90,000원 | | 20170816 | 골든브릿지투자증권 | HOLD(유지) | 80,000원 | | 20170808 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20170808 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 84,000원 -끝- |
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