리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 흥국증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 DRAM 가격 전망 상향, 분기영업이익 4조원 넘을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "인터넷데이타센터 투자 활성화와 인텔의 새로운 고성능 CPU ‘퓰리’ 출시 영향으로 고용량 메모리 수요가 증가하면서, Server DRAM의 공급부족 상황은 하반기 지속될 전망이다. 아이폰8과 중화권 스마트폰 신모델 출시 영향으로 모바일 DRAM 수급도 더 타이트해 질 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "업계 전체적으로는 NAND 설비투자가 올해 50%이상 증가할 것으로 예상되나 NAND 시장금액도 43% 성장하고, DRAM 설비투자는 5% 증가(vs. 시장은 63% 증가)에 그쳐, 메모리 Capex/시장금액 비율이 전년대비 여전히 하락한 상태에 있다. 또한 3D 전환 이슈와 낮은 생산성 때문에 Bit 공급증가는 내년에도 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 17E P/E 4.5x, P/B 1.4x 수준으로 이미 내년 상반기 비수기 가격조정에 대한 우려감과 9월 연준 자산축소 및 ECB 테이퍼링 발표 등 메크로 이벤트 리스크를 선반영하고 있다는 판단이다. 저평가된 동사 주식을 매수할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 42509.62원 | 2.96 | 53000원 | 33000원 | 3 | 2 | | 20164 | 52842.11원 | 2.96 | 60000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20171 | 65681.54원 | 2.95 | 76000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20172 | 70885.25원 | 2.94 | 90000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20173 | 85631.58원 | 2.87 | 96000원 | 71000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) | | 목표가 | 84954.55원 | 96000원 | 71000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170830 | 매수(유지) | 91,000원 | | 20170726 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20170706 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20170626 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20170619 | 매수(유지) | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170830 | 흥국증권 | 매수(유지) | 91,000원 | | 20170828 | 대신증권 | 매수(유지) | 81,000원 | | 20170828 | 삼성증권 | 매수 | 84,000원 | | 20170825 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 90,000원 -끝- |
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