제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "순항(順航)…" 매수(유지)-동부증권
  [2017-08-31 10:35]

리포트뉴스
소제목내용
동부증권에서 31일 SK하이닉스(000660)에 대해 "순항(順航)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
동부증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "시장과 IT대형주가 소강 상태를 보이면서 동사 주가도 정중동(靜中動)하고 있다. 특히 정통 IT주에 대한 피로감이 있어 관심도 낮아진 상태이다. 하지만 주가를 부정적으로 볼 만한 업황 악화 조짐도 없고, Valuation 지표도 낮은 수준에 있어 주가 매력은 여전하다. 기본으로 돌아가면 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "2Q17에 NAND가 예상과 달리 마이너스 비트 성장률을 보였는데 하반기 낸드의 관전포인트는 분기당 두자리수 비트성장률, 3D 낸드 비중 증가일 것이다. 3D낸드 비중은 2Q17에 10%대 후반을 기록했는데 모바일 솔루션 제품 위주로 48단 제품이 확대되면서 하반기에는 40% 이상으로 급속히 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 3조 510억원의 영업이익을 기록한 후 3Q17에는 3.6조원의 영업이익이 기대되는데 DRAM, NAND 모두 영업이익률이 상승할 수 있어 실적은 기대에 부합할 것"라고 전망했다.

Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2016342509.62원2.9653000원33000원32
2016452842.11원2.9660000원45000원32
2017165681.54원2.9576000원54000원32
2017270885.25원2.9490000원58000원32
2017385538.46원2.8796000원71000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(D)
목표가84954.55원96000원71000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20170831매수(유지)82,000원
20170726매수(유지)82,000원
20170711매수82,000원
20170518매수64,000원
20170426매수(유지)64,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20170831동부증권매수(유지)82,000원
20170830흥국증권매수(유지)91,000원
20170828대신증권매수(유지)81,000원
20170828삼성증권매수84,000원 -끝-