리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 11일 하나금융지주(086790)에 대해 "견조한 이익 흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 3Q17 순이익 추정치를 큰 폭으로 하향 조정한 주된 근거는 당초 3분기에 인식될 것으로 예상했던 외환은행 본점매각 관련 이익 (세전 4,300억원 수준) 인식이 이연됐기 때문이다. 또한 최근 금호타이어 자율협약 개시에 따른 대손충당금 부담(300억원 수준)도 3분기 실적 하향 조정의 원인"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q17 순이익 하향 조정을 감안해 하나금융지주의 2017년 순이익 전망치를 5.1% 하향 조정한다. 하지만 순이자마진 및 판매관리경비율 개선 가능성 등을 감안해 2018년 순이익 전망치를 1조 9,701억원으로 17.9% 상향 조정한다. 또한 외환은행 본점 매각대금 인식시기에 따라 2018년 순이익은 추가적인 상향 조정 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 12M fwd 기준 PBR 0.58배 (향후 3년 예상평균 ROE 8.0%)로 이익결정 변수 호조 및 경상적 이익 수준이 한 단계 상승한 점을 감안할 때 저평가 상태인 것으로 판단한다. 또한 중간배당 등 적극적인 배당정책으로 인해 2017년 및 2018년 기준 시가배당수익률이 각각 3.0%, 3.3%인 점도 주가에 긍정적일 것 "라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20164 | 39660.87원 | 2.87 | 46000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20171 | 41566.67원 | 2.67 | 50000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20172 | 49030.77원 | 2.92 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 62000원 | 3 | 62000원 | 62000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 60586.67원 | 67000원 | 55000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20171011 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170724 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170712 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170712 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170424 | 매수(유지) | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171011 | KB증권 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170830 | 삼성증권 | 매수 | 59,000원 | | 20170724 | 동부증권 | 매수 | 67,000원 | | 20170724 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 56,000원 -끝- |
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