리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2018년까지 우호적인 메모리 시황 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적이 너무 좋다는 것이 부담이다. DRAM 마진이 50%를 훨씬 상회하면서 과연 더 좋아질 여력이 있겠는가 하는 의구심이 생길 수 있는 구간에 들어 선 듯 보인다. 올해 내내 글로벌 IT 섹터의 강세가 이어지면서, 차익실현의 빌미를 찾으려는 시도도 무시할 수 없을 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "그렇지만, 빅데이터, 인공지능 등 4차 산업혁명과 관련된 메이저 업체들의 투자가 줄어들 가능성은 거의 없고, 공급이 예상 범위 이상으로 갑자기 증가할 가능성도 낮다. 내년에도 메모리 산업의 시황은 컨센서스보다 우호적으로 진행될 가능성이 더 우세하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 총 영업코스트는 4.36조원으로 2분기 3.64조원 대비 0.72조원이나 증가한 점은 아쉬운 부분. 비용 증가의 상당 부분은 3D NAND 관련 연구개발비의 증가로 보이는데, 약점인 NAND에서의 경쟁력을 끌어올릴 수 있느냐가 향후 실적과 주가의 주요 변수가 될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20164 | 52842.11원 | 2.96 | 60000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20171 | 65681.54원 | 2.95 | 76000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20172 | 70885.25원 | 2.94 | 90000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20173 | 88083.33원 | 2.91 | 107000원 | 71000원 | 3 | 2 | | 20174 | 100875원 | 2.88 | 115000원 | 90000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 95631.58원 | 115000원 | 77000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20171027 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20171017 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20170912 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20170825 | BUY(유지) | 90,000원 | | 20170726 | 매수(유지) | 90,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171027 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20171027 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 110,000원 | | 20171026 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 115,000원 | | 20171019 | 하나금융투자 | 매수 | 92,000원 -끝- |
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