제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "3분기 실적은 Mi…" HOLD-삼성증권
  [2017-10-27 10:82]

리포트뉴스
소제목내용
삼성증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 실적은 Mixed bag"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 8조7470억원 ~ 9조0450억원, 영업이익 4조0480억원 ~ 4조1500억원, 당기순이익 3조2190억원 ~ 3조4340억원으로 각각 집계되었는데, 삼성증권의 추정치는 당기순이익을 컨센서스(평균) 수준으로 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견과 비슷하게 수렴하는 것으로 평가된다.

Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2016452842.11원2.9660000원45000원32
2017165681.54원2.9576000원54000원32
2017270885.25원2.9490000원58000원32
2017388083.33원2.91107000원71000원32
2017499666.67원2.78115000원90000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표가95631.58원115000원77000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20171027HOLD90,000원
20171019HOLD90,000원
20170918매수96,000원
20170828매수84,000원
20170807매수84,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20171027삼성증권HOLD90,000원
20171027유진투자증권매수(유지)96,000원
20171027미래에셋대우매수(유지)110,000원
20171026신한금융투자매수(유지)115,000원 -끝-