리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "수익성 개선 대비 현 주가는 여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 현 주가는 2017년 말 기준 PBR 0.60배 (향후 3년 예상평균 ROE 8.0%)로 이익결정 변수 호조 및 경상적 이익 수준 (분기당 5천억원 내외)이 한 단계 상승한 점을 감안할 때 저평가 상태인 것으로 판단한다. 향후 추가적인 순이자마진 개선 및 판매관리비 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3분기 순이자마진은 전분기대비 2bp 개선된 1.94%를 기록하며 개선세를 이어갔다. 순이자마진 개선의 주된 원인은 양호한 금리여건, 대출 포트폴리오 개선 및 저원가성 예금 비중 증가로 하반기에도 완만한 개선추세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "금호타이어 관련 대손충당금 전입에도 불구하고 하나금융지주의 3분기 대손충당금전입액은 1,274억원으로 대손비용률은 35bp를 기록하였다. 부실자산 및 대기업 여신이 감소해 향후 급격한 대손비용률 상승 가능성은 크지 않을 것으로 판단하며, 30bp 이내 수준에서 관리 가능할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20164 | 39660.87원 | 2.87 | 46000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20171 | 41566.67원 | 2.67 | 50000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20172 | 49030.77원 | 2.92 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 62100원 | 3 | 62500원 | 62000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 62166.67원 | 62500원 | 62000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20171030 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20171024 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20171011 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170724 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20170712 | 매수(유지) | 62,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171030 | KB증권 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20171024 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 62,500원 | | 20171018 | 삼성증권 | 매수 | 62,000원 -끝- |
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