리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | DB금융투자에서 8일 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q17 기대 이상의 실적 시현 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "50만주를 보유하고 있던 SK하이닉스 주식은 최근 매매동향을 보면 상당한 금액이 매각되었을 것으로 예상되는데 전량 매각될 경우 2천억원 이상의 매각이익 실현이 가능하다. 하나금융은 환율변동에 따라 분기 손익이 변동하는데, 현재와 같이 원화 강세가 지속될 경우 1천억에 가까운 이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "은행권의 인원효율화 작업이 계속되고 있는 것을 감안하면, 올해에도 이러한 움직임이 이어질지에 따라 상당한 비용이 계상될 가능성이 있다. 법인세율 인상으로 대형은행 이익이 2017년 1% 내외, 2018년 이후 3% 정도 기존 추정보다 감소할 것인데, 이는 은행 업종 전체에 대해 일괄 적용할 계획"라고 밝혔다. 한편 "이익이 크게 증가했기 때문에 배당성향 상향 없이도 2017년 배당은 크게 증가할 것이다. 배당성향의 소폭 상향과 이에 따른 DPS 연간 1,600원, 기말 1,300원을 전망한다. 또한 2018년 무난한 이익증가가 전망된다는 점에서 긍정적 접근이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
Report statistics | DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 43,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20164 | 39660.87원 | 2.87 | 46000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20171 | 41566.67원 | 2.67 | 50000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20172 | 49030.77원 | 2.92 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 61572.22원 | 71000원 | 55000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20171208 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20171030 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20170724 | 매수 | 67,000원 | | 20170524 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20170424 | 매수(유지) | 54,300원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171208 | DB금융투자 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20171129 | 메리츠종금증권 | 매수 | 65,000원 | | 20171127 | KTB투자증권 | 매수 | 57,000원 | | 20171120 | 삼성증권 | 매수 | 62,000원 -끝- |
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