리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진투자증권에서 2일 한국항공우주(047810)에 대해 "조선에서 '기계'로 확대되는 실적우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 -11.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "결과적으로, 12월 연이어 발표된 조선업종의 실적우려만큼의 충격은 아니지만, 실적우려가 단순히 조선업종을 넘어 기계업종으로까지 확대된 것으로 해석 가능하다. 하지만, 2017년 연중 부진한 실적이 이어졌던 한국항공우주에게는 실적우려가 마무리되는 것으로 해석될 가능성이 크다. 시장에 충격을 던져줄 만큼의 대규모 손실기록과는 거리가 멀기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q17 실적은 지난 추정치(매출액 6,951억원, 영업이익 541억원) 대비 대폭 하회된 매출액 4,464억원(-29.5%YoY), 영업이익 248억원(-50.3%YoY)로 수정제시한다. 실적저점을 잡는 계기가 되기 때문에 회사 제시 실적 공정공시에 따라 4Q17 영업이익이 기대되며, 3분기만의 영업이익 흑자전환이 기대된다는 점은 주목해야한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년은 결국, 4Q17까지 다사다난함에서 자유로울수 없다는 것이 확인되었다. 하지만, 이번 4Q17 실적을 저점으로 2018년을 맞는 현재 시점에서는 오히려 가볍게 접근하기 쉬워졌다. 현재주가는 2018년 실적추정치 기준 현재주가는 PER 33.3배, PBR 3.5배(ROE 10.8%)다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년12월 146,000원까지 높아졌다가 2017년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20171 | 89657.14원 | 3 | 125000원 | 74000원 | 4 | 2 | | 20172 | 83435.48원 | 3 | 110000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20173 | 63352.38원 | 2.67 | 99000원 | 41000원 | 3 | 2 | | 20174 | 58785.71원 | 2.71 | 67000원 | 48000원 | 3 | 2 | | 20181 | 59000원 | 3 | 59000원 | 59000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(U) | HOLD | | 목표가 | 55555.56원 | 63000원 | 48000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180102 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20171212 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20171115 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20171101 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20171019 | 매수(상향) | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180102 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 59,000원 | | 20171212 | NH투자증권 | 매수 | 58,000원 | | 20171129 | 케이프투자증권 | HOLD(하향) | 52,000원 | | 20171116 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 60,000원 -끝- |
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