리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "괄목상대(刮目相對)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "글로벌 이익 비중 상승, 비대면 채널 강화 등 바람직한 중장기 전략 수행 중이고, 2018-19년에도 견조한 이익 성장 지속할 것으로 예상되는 동사의 투자매력은 높다고 판단한다. 현재 주가 및 당사 예상 기준으로 2018년 P/B 0.58배(ROE 9.2%), P/E 6.6배(EPS 성장률 +12.6% YoY)에 거래 중인 하나금융은 여전히 저평가되어 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q17 (지배지분)순이익은 4,958억원(+448.5% YoY, -2.8% QoQ)으로 호실적을 기록했다. 4Q17 실적에 일회성 요인도 많았는데 긍정적 요인과 부정적 요인이 거의 상쇄되는 수준이었으며, 핵심이익의 성장세가 두드러진 점을 높게 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 장기적으로 배당성향을 30% 수준까지 높여가겠다는 배당정책을 갖고 있다는 점과 이익 창출력이 증대되고, 자본비율, 자산건전성 지표가 모두 개선되어 양호한 수준으로 관리되는 등 뚜렷한 펀더멘털 개선세를 시현하고 있는 점을 감안하면, 우리는 동사가 배당성향을 2017년 22.5%에서 2018년 23.2%, 2019년 23.9%로, 점진적으로나마 높여갈 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20171 | 41566.67원 | 2.67 | 50000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20172 | 49030.77원 | 2.92 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 66730.77원 | 3 | 70000원 | 61000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 65366.67원 | 71000원 | 55000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180205 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20180201 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20171030 | 매수(유지) | 62,500원 | | 20171024 | 매수(유지) | 62,500원 | | 20170724 | 매수(유지) | 61,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180205 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20180205 | KB증권 | 매수(유지) | 67,000원 | | 20180118 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 69,000원 | | 20180116 | 메리츠종금증권 | 매수 | 67,500원 -끝- |
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