리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠종금증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "은행주 투자매력도 부활에 따른 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠종금증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "금리는 빠르게 상승하고 있으며, 타 업종의 ‘18년 이익 추정치는 하향 조정되고 있다. 시장 전체적으로는 부정적 요인이나 KOSPI 내 은행주 투자매력도는 재차 부각될 수 있는 국면이다. 금리 상승에 따른 이익 레버리지 효과가 크고, ‘18년 감익에 대한 우려가 없다는 점에서 업종 내 Top pick 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q17 지배주주순이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 9.4%, 8.0% 상회한 4,958억원(+448.5% YoY, -2.8% QoQ)을 기록하며 ‘05년 지주사 설립 이후 최대 실적을 달성했다. 견조한 대출 성장과 마진 개선 흐름이 지속되며 순이자이익은 전분기대비 4.3% 증가하였으며, 자본시장 호조의 영향으로 수수료이익도 개선 추세를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "금융당국의 자본적정성 제고 및 고배당 자제 요구에 부응한 의사결정으로 판단되나, FY17 순이익 개선폭이 53.1% 라는 점에서 아쉬운 부분이다. 타행들도 절대적인 이익증가에 따른 DPS 상향조정은 진행되겠으나, 배당성향 개선은 예상보다 더디게 진행될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20171 | 41566.67원 | 2.67 | 50000원 | 36000원 | 3 | 2 | | 20172 | 49030.77원 | 2.92 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65847.83원 | 2.96 | 70000원 | 58000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 65294.12원 | 71000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180205 | 매수 | 67,500원 | | 20180116 | 매수 | 67,500원 | | 20171129 | 매수 | 65,000원 | | 20171030 | 매수 | 65,000원 | | 20170724 | 매수 | 65,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180205 | 메리츠종금증권 | 매수 | 67,500원 | | 20180205 | SK증권 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180205 | 유안타증권 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20180205 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 58,000원 -끝- |
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