리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 26일 한화생명(088350)에 대해 "오버행 감안해도 지나치게 싼 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2018년 동사는 흠잡을 곳이 없어 보인다. 시중금리 상승에 따라 역마진 스프레드 축소, 매해안정적인 위험률차익, 자산 자본적정성 부담 완화 등 한화생명의 펀더멘털 개선 방향성이 뚜렷할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 4Q -76억원으로 전년 대비 적자기조를 이어갔다. 그러나 4Q 딜라이브 투자 손상차손 1,000억원, 성과급 300억원을 제외하면 우수한 실적을 시현한 셈이다. 매해 말 반복되던 변액보증준비금 적립이 4Q 환입으로 돌아섰다"라고 밝혔다. 한편 "금리 상승이 투자이익률 개선으로 이어지기까지는 시간이 걸리지만, 1Q부터 변액보증금의 점진적 환입이 예상된다. 동사는 전년 말 기준 최저보증준비금이 1조원에 달한다는 점에서 환입 속도에 따라 실적 추정치가 크게 상향될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20171 | 7783.33원 | 2.6 | 8900원 | 7000원 | 3 | 2 | | 20172 | 8061.9원 | 2.86 | 8900원 | 7000원 | 3 | 2 | | 20173 | 8931.82원 | 2.8 | 10000원 | 7100원 | 3 | 2 | | 20174 | 9431.82원 | 2.89 | 11000원 | 7600원 | 3 | 2 | | 20181 | 9275원 | 3 | 9600원 | 8500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 9266.67원 | 9600원 | 8500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180226 | 매수(유지) | 9,500원 | | 20171113 | 매수(유지) | 9,500원 | | 20170810 | 매수(유지) | 9,500원 | | 20170516 | 매수(유지) | 8,500원 | | 20170224 | 매수(유지) | 8,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180226 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 9,500원 | | 20180226 | 현대차투자증권 | 매수 | 9,500원 | | 20180226 | SK증권 | 매수(유지) | 9,600원 | | 20180226 | 유안타증권 | 매수(유지) | 9,000원 -끝- |
|