리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 3일 동원F&B(049770)에 대해 "어가 상승에 따른 주가 약세가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "2018년 실적 향상뿐만 아니라 사업구조 다변화에서의 뛰어난 성과와 동원홈푸드를 통한 성장성 확보 등이 긍정적이다. 과거와 마찬가지로 어가 상승에 따른 주가 조정은 매수 기회로 활용할 필요가 있고, PER 13.5배인 현 주가 수준은 매력적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "참치캔 원가 부담은 불가피하나, 유제품과 냉동식품 판매호조 지속, 동원홈푸드 실적의 기저효과 (남양주 물류센터 초기 비용 반영), B2B 소스 수요 증가, ‘더반찬’ 기반의 밀키트사업 확대 등으로 상쇄될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 2조 8,270억원 (+10.7% YoY), 영업이익 882억원(+21.9% YoY, 영업이익률 3.1%)으로 추정되며, 유제품과 냉동식품 판매호조, 어묵 (연간 매출액 약 250억원) 가격 평균 10.8% 인상, B2B 소스와 HMR 중심의 동원홈푸드 고성장 등이 실적 향상을 견인할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 240,000원까지 내려갔다가 2017년5월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 285,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 371,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 324363.64원 | 3 | 371000원 | 250000원 | 3 | 3 | | 20173 | 271923.08원 | 3 | 300000원 | 250000원 | 3 | 3 | | 20174 | 256666.67원 | 3 | 300000원 | 240000원 | 3 | 3 | | 20181 | 301750원 | 3 | 371000원 | 250000원 | 3 | 3 | | 20182 | 285000원 | 3 | 285000원 | 285000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 309500원 | 371000원 | 250000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180403 | 매수(유지) | 285,000원 | | 20180402 | 매수(유지) | 285,000원 | | 20180208 | 매수(유지) | 285,000원 | | 20180116 | 매수(유지) | 275,000원 | | 20171106 | 매수(유지) | 240,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180403 | KB증권 | 매수(유지) | 285,000원 | | 20180328 | 하나금융투자 | 매수 | 250,000원 | | 20180221 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 371,000원 | | 20180219 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 290,000원 -끝- |
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