제목:[투데이리포트]신한지주, "1Q18 지배주주순…" 매수-SK증권

[2018-04-13 09:73]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "1Q18 지배주주순이익은 시장 컨센서스를 5% 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1Q18 지배주주 순이익은 7,972 억원 (-20.1% YoY, +277.2% QoQ)으로 시장 컨센서스를 5% 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "당분기에 예상되는 일회성 손익이 부재한 가운데 전년동기 3,600 억원대의 계열사 충당부채 환입에 따른 기저효과로 지배주주 순이익은 YoY 감소할 전망이나, 1Q18 핵심영업이익 (순이자+수수료)은 11.3% YoY 증가할 것으로 기대되므로 본질 영업의 이익 창출력은 견조한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. Report statistics 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20172 59913.04원 2.96 65000원 52000원 3 2 20173 62289.47원 2.89 66000원 57000원 3 2 20174 63045.45원 2.95 66000원 57000원 3 2 20181 62834.62원 2.92 67000원 57000원 3 2 20182 57000원 3 60000원 53000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 시장수익률(유지) 목표가 60968.75원 66000원 53000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20180413 매수 58,000원 20180208 매수(유지) 66,000원 20180115 매수(유지) 66,000원 20171116 매수(신규편입) 64,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20180413 SK증권 매수 58,000원 20180412 메리츠종금증권 매수 53,000원 20180402 유진투자증권 매수(유지) 60,000원 20180321 키움증권 BUY(REINITIATE) 59,000원 -끝-