리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국투자증권에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "굉장히 인상적인 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1분기 지배순이익은 6,712억원으로 컨센서스를 13% 상회했다. 특별한 일회성 요인이 없는 가운데 어떤 경영지표를 보더라도 흠잡을 때없이 가장 완벽한 실적이었다. 인상적인 점은 주택담보대출도 1.0% 증가한 점이다. 수수료이익도 5,910억원으로 전분기대비 13% 증가했는데 자산관리와 IB부문이 강세였다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 대손율은 0.14%로 매우 견조했다. 올해 실적 증가는 이자이익과 더불어 충당금전입액 감소에서 나올 전망이다. 올해는 오히려 소폭이나마 충당금 환입 사이클인 가운데 경상 대손율이 지속적으로 10bp대가 유지되면서 연간 대손율이 0.18%로 크게 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "모든 경영지표들이 완벽하게 개선됨에 따라 올해 연간 순이익 추정치를 기존 2.2조원에서 2.4조원으로 10% 상향조정한다. 전년대비로는 순이익이 19% 증가하는 셈이다. 규제나 지배구조 불확실성을 반영해 보수적으로 할인율을 올려 목표주가는 유지했지만 현재 주가는 너무나 낮다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20172 | 49030.77원 | 2.92 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20173 | 59325원 | 2.92 | 67000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20174 | 61696.3원 | 2.93 | 71000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20181 | 65267.86원 | 2.96 | 70000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20182 | 63857.14원 | 3 | 70000원 | 54000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 63031.25원 | 70000원 | 52000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180423 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180205 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180112 | 매수 | 66,000원 | | 20171030 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170724 | 매수(유지) | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180423 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20180423 | 삼성증권 | 매수 | 67,000원 | | 20180423 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20180423 | SK증권 | 매수(유지) | 60,000원 -끝- |
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