제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "2Q, 매출 10조…" 매수(유지)-이베스트투자증권
  [2018-04-25 14:34]

리포트뉴스
소제목내용
이베스트투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q, 매출 10조에 OP가 5.1조원"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 9,767억원 ~ 10조2830억원, 영업이익 5,117억원 ~ 5조5220억원, 당기순이익 3,810억원 ~ 4조0900억원으로 각각 집계되었는데, 이베스트투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 18.09% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 비교적 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.

Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017270885.25원2.9490000원58000원32
2017388083.33원2.91107000원71000원32
20174101088.24원2.76120000원80000원32
20181102143.59원2.85120000원80000원32
20182106666.67원2.93120000원90000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표가107181.82원120000원90000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180425매수(유지)120,000원
20180314매수(유지)120,000원
20180126BUY(MAINTAIN)100,000원
20171113매수(유지)100,000원
20171027매수(유지)100,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180425이베스트투자증권매수(유지)120,000원
20180425현대차투자증권매수105,000원
20180425KTB투자증권매수100,000원
20180425하나금융투자매수120,000원 -끝-